ＥＮＥＯＳホールディングス
5020
東証プライム
石油・石炭製品
ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益又は損失（△） |
| △357,572 | 249,115 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 234,983 | 222,641 |
| 減損損失 | 13 | 318,868 | 69,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 13,958 | 2,338 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| △1,761 | △3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | 24,25 | △27,184 | △21,539 |
| 支払利息 | 24 | 25,179 | 25,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △14,225 | △25,548 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 219,577 | △179,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 306,249 | △122,901 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △88,315 | △73,458 |
| 利息の受取額 |
| 1,183 | 2,607 |
| 配当金の受取額 |
| 58,084 | 60,305 |
| 利息の支払額 |
| △27,562 | △24,768 |
| 法人所得税の支払額 |
| △60,569 | △36,536 |
| その他 |
| △11,823 | 81,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 589,070 | 225,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資有価証券の取得による支出 |
| △13,898 | △54,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 45,570 | 41,787 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 |
| △126,664 | △82,417 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 |
| 561 | 30,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 （探鉱開発投資勘定を除く） |
| △230,486 | △193,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 （探鉱開発投資勘定を除く） |
| 12,863 | 31,150 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △9,554 | △11,720 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
| △10,487 | 21,321 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △3,195 | △28,790 |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| 6,075 | 4,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
| △636 | △17 |
| その他 |
| 7,817 | △9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △322,034 | △251,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △9,337 | △147,298 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
| △116,000 | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 277,098 | 205,428 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △169,913 | △137,336 |
| 社債の発行による収入 |
| - | 30,000 |
| 社債の償還による支出 |
| △42,480 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △15 | △10 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 9,699 | 8,623 |
| 配当金の支払額 | 22 | △39,837 | △39,836 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △16,213 | △13,310 |
| その他 |
| △5,640 | △8,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △112,638 | △138,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 154,398 | △164,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 380,631 | 532,273 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △2,756 | △24,271 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 |
| - | △524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 532,273 | 343,039 |