ENEOSホールディングス
5020
東証プライム
石油・石炭製品
ENEOSホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2016年3月期)
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | | |
のれん償却額 | | |
修繕引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
固定資産除売却損益(△は益) | △ | |
減損損失 | | |
投資有価証券評価損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ |
売上債権の増減額(△は増加) | | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
事業構造改革費用 | | |
その他 | | △ |
小計 | | |
利息及び配当金の受取額 | | |
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | | △ |
長期貸付けによる支出 | △ | △ |
長期貸付金の回収による収入 | | |
探鉱開発投資勘定の支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | △ |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △ | △ |
長期借入れによる収入 | | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | | |
社債の償還による支出 | △ | △ |
非支配株主からの払込みによる収入 | | |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |