ＥＮＥＯＳホールディングス

5020

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ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		367,864	88,219
非継続事業からの税引前利益	15	80,211	261,046
減価償却費及び償却費		334,054	364,917
減損損失	14	79,154	204,524
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△23,676	△21,018
引当金の増減額（△は減少）		△647	9,200
受取利息及び受取配当金	26、27	△27,905	△24,291
支払利息	26	42,317	45,854
持分法による投資損益（△は益）		△81,325	△68,356
固定資産売却損益（△は益）		△45,280	△20,044
子会社株式売却に係る売却損益（△は益）		118	△153,791
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△180,580	195,142
未払又は未収消費税等の増減額		164,332	△17,902
棚卸資産の増減額（△は増加）		△37,314	△18,451
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		249,923	△318,115
利息の受取額		14,738	12,384
配当金の受取額		70,961	69,160
利息の支払額		△42,050	△47,316
法人所得税の支払額		△19,939	△82,701
その他		65,327	98,374
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,010,283	576,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△11,046	△13,847
投資有価証券の売却による収入		24,681	33,135
探鉱開発投資勘定の取得による支出		△46,585	△44,426
有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く）		△303,814	△282,822
有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く）		63,848	37,493
無形資産の取得による支出		△24,595	△20,551
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△12,081	26,441
長期貸付けによる支出		△5,787	△13,964
長期貸付金の回収による収入		3,089	8,277
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△10,574	△22,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		96,259	372,760
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	55,444
その他		△14,378	△4,887
投資活動によるキャッシュ・フロー		△240,983	130,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	200,627	22,261
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	31	△394,000	－
長期借入れによる収入	31	179,735	155,882
長期借入金の返済による支出	31	△195,072	△309,550
社債の発行による収入	31	100,400	740
社債の償還による支出	31	△30,466	△40,832
リース負債の返済による支出	13、31	△78,182	△81,646
自己株式の取得による支出		△17,937	△232,350
非支配持分からの払込による収入		2,779	779
配当金の支払額	23	△66,418	△69,543
非支配持分への配当金の支払額		△40,341	△60,248
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,837	△14,601
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入		25,213	5,507
その他		△14,532	△6,813
財務活動によるキャッシュ・フロー		△331,031	△630,414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		438,269	77,186
現金及び現金同等物の期首残高	８	311,517	775,906
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		22,871	1,619
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15	3,249	△8,148
現金及び現金同等物の期末残高	８	775,906	846,563