デクセリアルズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,713

5,352

減価償却費

3,334

3,799

のれん償却額

1,798

1,798

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

213

△487

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,002

△1,423

受取利息及び受取配当金

△17

△30

支払利息

82

91

補助金収入

-

△157

為替差損益（△は益）

55

298

固定資産売却損益（△は益）

90

△31

固定資産除却損

52

78

減損損失

106

49

構造改革費用

915

113

和解金

-

275

売上債権の増減額（△は増加）

△1,405

870

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,154

667

未収入金の増減額（△は増加）

△71

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

3,735

△1,575

未払金の増減額（△は減少）

482

173

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

10

17

その他

△608

△219

小計

6,327

9,519

利息及び配当金の受取額

16

33

利息の支払額

△81

△85

補助金の受取額

-

153

法人税等の支払額

△1,134

△631

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,128

8,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50

△375

有形固定資産の取得による支出

△5,046

△7,713

無形固定資産の取得による支出

△341

△393

その他

△9

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,448

△8,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△12,500

△1,916

自己株式の取得による支出

△106

－

配当金の支払額

△3,782

△3,009

リース債務の返済による支出

△17

△16

ストックオプションの行使による収入

166

208

財務活動によるキャッシュ・フロー

760

△1,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

△267

△344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173

△1,545

現金及び現金同等物の期首残高

16,259

16,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,432

※ 14,887