デクセリアルズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,758

4,297

減価償却費

4,390

4,607

のれん償却額

1,798

1,798

受取利息及び受取配当金

△40

△51

支払利息

90

81

為替差損益（△は益）

△207

△101

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産除却損

160

24

構造改革費用

－

103

投資事業組合運用損益（△は益）

16

50

補助金収入

△100

△50

受取補償金

－

△137

受取和解金

－

△42

和解金

86

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△102

314

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,074

△345

持分法による投資損益（△は益）

－

261

投資有価証券評価損益（△は益）

－

199

売上債権の増減額（△は増加）

476

554

たな卸資産の増減額（△は増加）

732

262

仕入債務の増減額（△は減少）

△467

△1,281

未収入金の増減額（△は増加）

△21

△82

未払金の増減額（△は減少）

96

34

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△20

15

その他

△21

260

小計

9,547

10,772

利息及び配当金の受取額

34

51

利息の支払額

△90

△84

補助金の受取額

104

50

和解金の受取額

－

30

和解金の支払額

△361

－

法人税等の支払額

△1,406

△1,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,826

9,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△309

△150

有形固定資産の取得による支出

△6,044

△2,801

無形固定資産の取得による支出

△205

△244

関係会社株式の取得による支出

－

△700

その他

4

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,554

△3,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,083

△3,666

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,548

△1,979

リース債務の返済による支出

△19

△41

ストックオプションの行使による収入

86

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,564

△3,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

232

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,060

1,952

現金及び現金同等物の期首残高

14,887

11,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,826

※ 13,779