デクセリアルズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,352

3,758

減価償却費

3,799

4,390

のれん償却額

1,798

1,798

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△487

△102

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1,423

△1,074

受取利息及び受取配当金

△30

△40

支払利息

91

90

補助金収入

△157

△100

為替差損益（△は益）

298

△207

固定資産売却損益（△は益）

△31

△2

固定資産除却損

78

160

減損損失

49

－

構造改革費用

113

－

和解金

275

86

売上債権の増減額（△は増加）

870

476

たな卸資産の増減額（△は増加）

667

732

未収入金の増減額（△は増加）

△147

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,575

△467

未払金の増減額（△は減少）

173

96

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

17

△20

その他

△219

△5

小計

9,519

9,547

利息及び配当金の受取額

33

34

利息の支払額

△85

△90

補助金の受取額

153

104

和解金の支払額

－

△361

法人税等の支払額

△631

△1,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,988

7,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△375

△309

有形固定資産の取得による支出

△7,713

△6,044

無形固定資産の取得による支出

△393

△205

その他

27

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,454

△6,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,916

△3,083

配当金の支払額

△3,009

△2,548

リース債務の返済による支出

△16

△19

ストックオプションの行使による収入

208

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,734

△4,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

△344

232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,545

△3,060

現金及び現金同等物の期首残高

16,432

14,887

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,887

※ 11,826