デクセリアルズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,609

7,599

減価償却費

3,219

2,977

のれん償却額

1,798

1,799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

△819

受取利息及び受取配当金

△10

△9

支払利息

292

112

為替差損益（△は益）

△542

18

移転補償金

△2,696

－

受取保険金

△114

－

有形固定資産除却損

1,562

41

事業再編損失

1,385

－

減損損失

33

523

売上債権の増減額（△は増加）

680

1,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

△284

400

未収入金の増減額（△は増加）

△340

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,632

441

未払金の増減額（△は減少）

△569

△94

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△67

98

その他

△1,070

△713

小計

11,441

13,167

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△292

△112

保険金の受取額

114

－

補償金の受取額

2,696

－

法人税等の支払額

△626

△946

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,338

12,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10

△55

有形固定資産の取得による支出

△2,664

△5,998

無形固定資産の取得による支出

△88

△479

その他

47

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,714

△6,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△11,500

△3,000

自己株式の取得による支出

－

△3,235

配当金の支払額

－

△1,732

リース債務の返済による支出

△19

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,519

△4,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,576

△786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

△197

現金及び現金同等物の期首残高

15,776

16,456

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,456

※ 16,259