デクセリアルズ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

30,891

39,359

減価償却費及び償却費

5,491

6,700

減損損失（又は戻入れ）

7

111

受取利息及び受取配当金

△273

△272

支払利息

88

136

為替差損益（△は益）

△187

△362

固定資産売却損益（△は益）

△14

△12

固定資産除却損

212

506

株式報酬費用

2,347

2,710

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△124

△702

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,252

4,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,466

1,066

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

851

△1,870

その他

△448

△2,296

小計

37,057

49,190

利息及び配当金の受取額

252

135

利息の支払額

△81

△135

法人所得税の支払額

△8,828

△8,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,398

40,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50

△385

有形固定資産の取得による支出

△10,478

△14,073

無形資産の取得による支出

△867

△1,672

有形固定資産の売却による収入

23

17

関連会社株式の取得による支出

－

△1,276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△4,910

その他

102

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,269

△22,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

※20,35

2,000

－

長期借入れによる収入

※20,35

7,000

－

長期借入金の返済による支出

※20,35

△6,976

△2,459

自己株式の取得による支出

△6,000

△10,000

配当金の支払額

△4,063

△8,195

リース負債の返済による支出

※20,35

△647

△653

ストック・オプションの行使による収入

113

21

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,160

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,734

△21,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,877

424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,271

△2,745

現金及び現金同等物の期首残高

29,454

35,328

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2,396

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,396

－

現金及び現金同等物の期末残高

35,328

34,979