デクセリアルズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,632

29,935

減価償却費

4,615

4,510

のれん償却額

2,283

2,283

受取利息及び受取配当金

△87

△273

支払利息

73

67

為替差損益（△は益）

23

△187

固定資産売却損益（△は益）

△14

△16

固定資産除却損

508

215

固定資産圧縮損

39

－

減損損失

12

7

投資事業組合運用損益（△は益）

61

166

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△112

補助金収入

△64

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△537

△66

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△430

△383

持分法による投資損益（△は益）

△16

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

59

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,418

△3,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

775

1,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,139

872

未収入金の増減額（△は増加）

87

294

未払金の増減額（△は減少）

△43

△185

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△27

△30

その他

△3,237

1,117

小計

31,992

36,095

利息及び配当金の受取額

76

252

利息の支払額

△70

△63

補助金の受取額

45

－

法人税等の支払額

△10,705

△8,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,339

27,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△168

△50

有形固定資産の取得による支出

△10,705

△10,086

無形固定資産の取得による支出

△1,087

△854

有形固定資産の売却による収入

2,570

21

子会社株式の取得による支出

△60

－

関係会社株式の売却による収入

－

101

その他

4

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,447

△10,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,500

2,000

長期借入れによる収入

10,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△5,220

△6,976

自己株式の取得による支出

△8,999

△6,000

配当金の支払額

△3,756

△4,254

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,160

リース債務の返済による支出

△119

△64

ストックオプションの行使による収入

59

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,535

△10,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

566

1,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77

8,123

現金及び現金同等物の期首残高

29,363

29,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,286

※ 37,410