東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,056 | 3,270 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 107 | 123 |
| 固定資産除却損 | 68 | 123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 受取保険金 | △0 | △61 |
| 補助金収入 | △7 | △72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,489 | △1,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,678 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △62 | △934 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △76 | △14 |
| その他 | △213 | △262 |
| 小計 | 5,649 | 5,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △110 | △111 |
| 保険金の受取額 | 4 | 66 |
| 補助金の受取額 | 7 | 72 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659 | 4,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,488 | △7,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △57 | △64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,274 | △7,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | △2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,725 | △3,785 |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △277 | △316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406 | 3,596 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16 | 393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269 | 3,252 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,252 | 3,645 |
