東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,736,921 | 5,056,007 |
| 減価償却費 | 2,579,071 | 2,797,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,064 | △1,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,524 | 67,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | △2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,300 | 107,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | 8,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,303 | △8,998 |
| 支払利息 | 119,877 | 107,838 |
| 固定資産除却損 | 57,324 | 68,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △51 | △2,518 |
| 受取保険金 | △611 | △528 |
| 補助金収入 | △44,538 | △7,871 |
| 支払補償費 | ― | △21,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,015,467 | 1,489,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,096,635 | △3,678,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526,825 | △62,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 502,690 | △76,077 |
| その他 | 263,123 | △191,625 |
| 小計 | 6,817,885 | 5,649,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,303 | 8,998 |
| 利息の支払額 | △120,223 | △110,021 |
| 保険金の受取額 | 611 | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 44,538 | 7,871 |
| 法人税等の支払額 | △941,589 | △1,900,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808,526 | 3,659,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 412,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,285,411 | △3,488,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 3,063 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,748 | △57,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,252 | △143,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △241 | △337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,415,602 | △3,274,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,568,004 | △3,725,860 |
| リース債務の返済による支出 | △192,883 | △202,785 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,038 | ― |
| 配当金の支払額 | △200,215 | △277,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,563,141 | △406,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,912 | 4,294 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113,303 | △16,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,440 | 3,269,136 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,269,136 | 3,252,310 |
