業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
公式サイト
業績
決算推移
決算書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,013,423
2,945,641
減価償却費
2,172,284
2,311,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）
342
845
賞与引当金の増減額（△は減少）
85,117
127,082
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8,150
4,902
退職給付引当金の増減額（△は減少）
111,554
100,258
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,321
10,380
受取利息及び受取配当金
△7,183
△6,857
支払利息
119,674
126,933
投資有価証券評価損益(△は益）
28,055
－
固定資産除却損
20,385
37,312
有形固定資産売却損益（△は益）
△529
受取保険金
△21,910
△66,461
補助金収入
△13,038
△14,422
売上債権の増減額（△は増加）
△339,950
△732,006
たな卸資産の増減額（△は増加）
△197,190
36,011
仕入債務の増減額（△は減少）
△94,234
470,103
未払又は未収消費税等の増減額
259,601
△494,086
その他
68,108
120,579
小計
4,208,868
4,976,739
利息及び配当金の受取額
7,183
6,857
利息の支払額
△114,668
△134,995
保険金の受取額
21,872
357,956
補助金の受取額
13,038
14,422
法人税等の支払額
△672,901
△801,520
3,463,392
4,419,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△5,087,183
△5,570,743
有形固定資産の売却による収入
529
有形固定資産の除却による支出
△9,180
△17,149
無形固定資産の取得による支出
△81,927
△100,239
投資有価証券の取得による支出
△792
△504
△5,179,083
△5,688,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△750,000
長期借入れによる収入
3,638,000
5,992,000
長期借入金の返済による支出
△3,834,237
△3,442,648
リース債務の返済による支出
△165,338
△169,750
自己株式の取得による支出
△345
△555
配当金の支払額
△118,572
△156,165
△80,493
1,472,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33,535
7,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,829,719
211,776
現金及び現金同等物の期首残高
5,000,383
3,170,663
現金及び現金同等物の期末残高
3,382,440
