東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,013,423 | 2,945,641 |
| 減価償却費 | 2,172,284 | 2,311,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,117 | 127,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | 4,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,554 | 100,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,321 | 10,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,183 | △6,857 |
| 支払利息 | 119,674 | 126,933 |
| 投資有価証券評価損益(△は益） | 28,055 | － |
| 固定資産除却損 | 20,385 | 37,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △529 |
| 受取保険金 | △21,910 | △66,461 |
| 補助金収入 | △13,038 | △14,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △339,950 | △732,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △197,190 | 36,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △94,234 | 470,103 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259,601 | △494,086 |
| その他 | 68,108 | 120,579 |
| 小計 | 4,208,868 | 4,976,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,183 | 6,857 |
| 利息の支払額 | △114,668 | △134,995 |
| 保険金の受取額 | 21,872 | 357,956 |
| 補助金の受取額 | 13,038 | 14,422 |
| 法人税等の支払額 | △672,901 | △801,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463,392 | 4,419,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,087,183 | △5,570,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,180 | △17,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,927 | △100,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △792 | △504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,179,083 | △5,688,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,638,000 | 5,992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,834,237 | △3,442,648 |
| リース債務の返済による支出 | △165,338 | △169,750 |
| 自己株式の取得による支出 | △345 | △555 |
| 配当金の支払額 | △118,572 | △156,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,493 | 1,472,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,535 | 7,541 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,829,719 | 211,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000,383 | 3,170,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,170,663 | 3,382,440 |
