東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,511,270 | 2,013,423 |
| 減価償却費 | 1,944,260 | 2,172,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 599 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,225 | 85,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,834 | 8,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,201 | 111,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,378 | △4,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,706 | △7,183 |
| 支払利息 | 117,180 | 119,674 |
| 投資有価証券売却損益(△は益） | △21,673 | － |
| 投資有価証券評価損益(△は益） | － | 28,055 |
| 固定資産除却損 | 78,262 | 20,385 |
| 受取保険金 | △51,846 | △21,910 |
| 補助金収入 | △14,044 | △13,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △619,342 | △339,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △713,834 | △197,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,356 | △94,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △200,956 | 259,601 |
| その他 | △37,613 | 68,108 |
| 小計 | 2,405,552 | 4,208,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,706 | 7,183 |
| 利息の支払額 | △118,370 | △114,668 |
| 保険金の受取額 | 61,865 | 21,872 |
| 補助金の受取額 | 14,044 | 13,038 |
| 法人税等の支払額 | △273,134 | △672,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,664 | 3,463,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,480,182 | △5,087,183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24,151 | △9,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,159 | △81,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △754 | △792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,824 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,499,423 | △5,179,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,350,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300,000 | 3,638,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,425,531 | △3,834,237 |
| リース債務の返済による支出 | △176,863 | △165,338 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △345 |
| 配当金の支払額 | △79,093 | △118,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,268,486 | △80,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,129 | △33,535 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,886,857 | △1,829,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113,526 | 5,000,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,000,383 | 3,170,663 |
