東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,203,984 | 1,511,270 |
| 減価償却費 | 1,687,526 | 1,944,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,900 | 63,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 2,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,519 | 122,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △535,707 | 10,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,445 | △7,706 |
| 支払利息 | 135,732 | 117,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △21,673 |
| 固定資産除却損 | 38,938 | 78,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △154,109 | － |
| 受取保険金 | △4,000 | △51,846 |
| 補助金収入 | △579 | △14,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △512,228 | △619,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △219,508 | △713,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,901 | 222,356 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △40,736 | △200,956 |
| その他 | 162,115 | △37,613 |
| 小計 | 2,585,172 | 2,405,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,450 | 7,706 |
| 利息の支払額 | △129,337 | △118,370 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 61,865 |
| 補助金の受取額 | 579 | 14,044 |
| 法人税等の支払額 | △142,573 | △273,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,291 | 2,097,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △844,363 | △2,480,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △24,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,651 | △38,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △732 | △754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,824 |
| その他の支出 | △700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880,369 | △2,499,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 458,000 | △1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 11,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,405,932 | △6,425,531 |
| リース債務の返済による支出 | △134,122 | △176,863 |
| 自己株式の取得による支出 | △210 | △25 |
| 配当金の支払額 | △79,253 | △79,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761,519 | 3,268,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,696 | 20,129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,706 | 2,886,857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,819 | 2,113,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,113,526 | 5,000,383 |
