業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
4970
東証スタンダード
化学
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,736,921
5,056,007
減価償却費
2,579,071
2,797,854
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,064
△1,562
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,524
67,610
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,920
△2,100
退職給付引当金の増減額（△は減少）
141,300
107,051
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,851
8,962
受取利息及び受取配当金
△7,303
△8,998
支払利息
119,877
107,838
固定資産除却損
57,324
68,611
有形固定資産売却損益（△は益）
△51
△2,518
受取保険金
△611
△528
補助金収入
△44,538
△7,871
支払補償費
―
△21,823
売上債権の増減額（△は増加）
△2,015,467
1,489,365
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,096,635
△3,678,636
仕入債務の増減額（△は減少）
1,526,825
△62,334
未払又は未収消費税等の増減額
502,690
△76,077
その他
263,123
△191,625
小計
6,817,885
5,649,225
利息及び配当金の受取額
7,303
8,998
利息の支払額
△120,223
△110,021
保険金の受取額
611
4,000
補助金の受取額
44,538
7,871
法人税等の支払額
△941,589
△1,900,795
5,808,526
3,659,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
定期預金の払戻による収入
400,000
412,000
有形固定資産の取得による支出
△3,285,411
△3,488,055
有形固定資産の売却による収入
51
3,063
有形固定資産の除却による支出
△8,748
△57,091
無形固定資産の取得による支出
△121,252
△143,821
投資有価証券の取得による支出
△241
△337
△3,415,602
△3,274,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300,000
△200,000
長期借入れによる収入
1,100,000
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,568,004
△3,725,860
リース債務の返済による支出
△192,883
△202,785
自己株式の取得による支出
△2,038
配当金の支払額
△200,215
△277,511
△2,563,141
△406,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,912
4,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,303
△16,826
現金及び現金同等物の期首残高
3,382,440
3,269,136
現金及び現金同等物の期末残高
3,252,310
