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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,945,641
4,736,921
減価償却費
2,311,053
2,579,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）
845
2,064
賞与引当金の増減額（△は減少）
127,082
43,524
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,902
4,920
退職給付引当金の増減額（△は減少）
100,258
141,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,380
4,851
受取利息及び受取配当金
△6,857
△7,303
支払利息
126,933
119,877
固定資産除却損
37,312
57,324
有形固定資産売却損益（△は益）
△529
△51
受取保険金
△66,461
△611
補助金収入
△14,422
△44,538
売上債権の増減額（△は増加）
△732,006
△2,015,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
36,011
△1,096,635
仕入債務の増減額（△は減少）
470,103
1,526,825
未払又は未収消費税等の増減額
△494,086
502,690
その他
120,579
263,123
小計
4,976,739
6,817,885
利息及び配当金の受取額
6,857
7,303
利息の支払額
△134,995
△120,223
保険金の受取額
357,956
611
補助金の受取額
14,422
44,538
法人税等の支払額
△801,520
△941,589
4,419,460
5,808,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△5,570,743
△3,285,411
有形固定資産の売却による収入
529
51
有形固定資産の除却による支出
△17,149
△8,748
無形固定資産の取得による支出
△100,239
△121,252
投資有価証券の取得による支出
△504
△241
△5,688,105
△3,415,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△750,000
300,000
長期借入れによる収入
5,992,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△3,442,648
△3,568,004
リース債務の返済による支出
△169,750
△192,883
自己株式の取得による支出
△555
△2,038
配当金の支払額
△156,165
△200,215
1,472,879
△2,563,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,541
56,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
211,776
△113,303
現金及び現金同等物の期首残高
3,170,663
3,382,440
現金及び現金同等物の期末残高
3,269,136
