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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,511,270
2,013,423
減価償却費
1,944,260
2,172,284
貸倒引当金の増減額（△は減少）
599
342
賞与引当金の増減額（△は減少）
63,225
85,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,834
8,150
退職給付引当金の増減額（△は減少）
122,201
111,554
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,378
△4,321
受取利息及び受取配当金
△7,706
△7,183
支払利息
117,180
119,674
投資有価証券売却損益(△は益）
△21,673
－
投資有価証券評価損益(△は益）
28,055
固定資産除却損
78,262
20,385
受取保険金
△51,846
△21,910
補助金収入
△14,044
△13,038
売上債権の増減額（△は増加）
△619,342
△339,950
たな卸資産の増減額（△は増加）
△713,834
△197,190
仕入債務の増減額（△は減少）
222,356
△94,234
未払又は未収消費税等の増減額
△200,956
259,601
その他
△37,613
68,108
小計
2,405,552
4,208,868
利息及び配当金の受取額
7,706
7,183
利息の支払額
△118,370
△114,668
保険金の受取額
61,865
21,872
補助金の受取額
14,044
13,038
法人税等の支払額
△273,134
△672,901
2,097,664
3,463,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△2,480,182
△5,087,183
有形固定資産の除却による支出
△24,151
△9,180
無形固定資産の取得による支出
△38,159
△81,927
投資有価証券の取得による支出
△754
△792
投資有価証券の売却による収入
43,824
△2,499,423
△5,179,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,350,000
長期借入れによる収入
11,300,000
3,638,000
長期借入金の返済による支出
△6,425,531
△3,834,237
リース債務の返済による支出
△176,863
△165,338
自己株式の取得による支出
△25
△345
配当金の支払額
△79,093
△118,572
3,268,486
△80,493
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,129
△33,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,886,857
△1,829,719
現金及び現金同等物の期首残高
2,113,526
5,000,383
現金及び現金同等物の期末残高
3,170,663
