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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,203,984
1,511,270
減価償却費
1,687,526
1,944,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
560
599
賞与引当金の増減額（△は減少）
72,900
63,225
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
308
2,834
退職給付引当金の増減額（△は減少）
71,519
122,201
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△535,707
10,378
受取利息及び受取配当金
△9,445
△7,706
支払利息
135,732
117,180
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△21,673
固定資産除却損
38,938
78,262
有形固定資産売却損益（△は益）
△154,109
受取保険金
△4,000
△51,846
補助金収入
△579
△14,044
売上債権の増減額（△は増加）
△512,228
△619,342
たな卸資産の増減額（△は増加）
△219,508
△713,834
仕入債務の増減額（△は減少）
687,901
222,356
未払又は未収消費税等の増減額
△40,736
△200,956
その他
162,115
△37,613
小計
2,585,172
2,405,552
利息及び配当金の受取額
9,450
7,706
利息の支払額
△129,337
△118,370
保険金の受取額
4,000
61,865
補助金の受取額
579
14,044
法人税等の支払額
△142,573
△273,134
2,327,291
2,097,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△844,363
△2,480,182
有形固定資産の売却による収入
77
有形固定資産の除却による支出
△24,151
無形固定資産の取得による支出
△34,651
△38,159
投資有価証券の取得による支出
△732
△754
投資有価証券の売却による収入
43,824
その他の支出
△700
△880,369
△2,499,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
458,000
△1,350,000
長期借入れによる収入
2,400,000
11,300,000
長期借入金の返済による支出
△3,405,932
△6,425,531
リース債務の返済による支出
△134,122
△176,863
自己株式の取得による支出
△210
△25
配当金の支払額
△79,253
△79,093
△761,519
3,268,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,696
20,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
659,706
2,886,857
現金及び現金同等物の期首残高
1,453,819
2,113,526
現金及び現金同等物の期末残高
5,000,383
