東洋合成工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

103,061

△658,603

減価償却費

1,435,062

1,791,940

減損損失

－

131,110

保険解約損益（△は益）

－

47,833

のれん償却額

3,096

－

引当金の増減額（△は減少）

13,624

△23,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

33,543

受取利息及び受取配当金

△9,183

△10,630

支払利息

195,316

236,440

固定資産除却損

16,903

28,687

有形固定資産売却損益（△は益）

△199

△4,350

のれん減損損失

15,755

－

売上債権の増減額（△は増加）

305,444

△192,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△291,920

995

仕入債務の増減額（△は減少）

107,681

△177,633

未払又は未収消費税等の増減額

△132,289

189,715

その他

93,335

△101,773

小計

1,855,687

1,291,405

利息及び配当金の受取額

9,183

10,630

利息の支払額

△188,737

△248,701

保険金の受取額

－

88,559

法人税等の支払額

△10,474

△82,163

法人税等の還付額

596

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,666,256

1,059,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

定期預金の払戻による収入

10,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△5,132,561

△1,960,032

有形固定資産の除却による支出

△462

△73

有形固定資産の売却による収入

200

54,710

無形固定資産の取得による支出

△206,974

△195,987

投資有価証券の取得による支出

△664

△683

投資有価証券の償還による収入

178

213

貸付金の回収による収入

240

1,300

その他

2,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,327,544

△2,000,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,360,000

34,050,000

短期借入金の返済による支出

△23,380,000

△33,562,000

長期借入れによる収入

6,800,000

4,150,000

長期借入金の返済による支出

△3,146,298

△3,738,093

リース債務の返済による支出

△62,158

△57,883

自己株式の取得による支出

△5,722

－

配当金の支払額

△47,452

△23,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,518,367

818,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,450

4,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129,470

△118,540

現金及び現金同等物の期首残高

1,298,927

1,169,457

現金及び現金同等物の期末残高

 1,169,457

 1,050,916