東洋合成工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,270 | 3,865 |
| 減価償却費 | 2,898 | 3,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | △55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 123 | 213 |
| 固定資産除却損 | 123 | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 受取保険金 | △61 | △17 |
| 補助金収入 | △72 | △99 |
| 受取補償金 | - | △39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,310 | △148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | △714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △934 | 1,667 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △14 | △1,197 |
| その他 | △262 | 460 |
| 小計 | 5,370 | 7,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △111 | △220 |
| 保険金の受取額 | 66 | 17 |
| 補助金の受取額 | 72 | 99 |
| 補償金の受取額 | - | 39 |
| 法人税等の支払額 | △834 | △1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | 6,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,307 | △10,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △64 | △138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,593 | △11,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,800 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,785 | △5,477 |
| リース債務の返済による支出 | △200 | △212 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △316 | △316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | 5,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △182 | △62 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | △48 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,252 | 3,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,645 | 3,597 |
