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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,270
3,865
減価償却費
2,898
3,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
△15
退職給付引当金の増減額（△は減少）
136
△55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△10
△13
支払利息
123
213
固定資産除却損
131
有形固定資産売却損益（△は益）
受取保険金
△61
△17
補助金収入
△72
△99
受取補償金
-
△39
売上債権の増減額（△は増加）
△1,310
△148
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,420
△714
仕入債務の増減額（△は減少）
△934
1,667
未払又は未収消費税等の増減額
△14
△1,197
その他
△262
460
小計
5,370
7,852
利息及び配当金の受取額
10
13
利息の支払額
△111
△220
保険金の受取額
66
17
補助金の受取額
72
99
補償金の受取額
39
法人税等の支払額
△834
△1,007
4,572
6,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,307
△10,779
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△64
△138
無形固定資産の取得による支出
△1,056
投資有価証券の取得による支出
△7,593
△11,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,800
2,300
長期借入れによる収入
10,700
8,900
長期借入金の返済による支出
△3,785
△5,477
リース債務の返済による支出
△200
△212
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△316
3,596
5,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△182
△62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
393
△48
現金及び現金同等物の期首残高
3,252
3,645
現金及び現金同等物の期末残高
3,597
