東洋合成工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,056

3,270

減価償却費

2,797

2,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

107

136

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

11

受取利息及び受取配当金

△8

△10

支払利息

107

123

固定資産除却損

68

123

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

受取保険金

△0

△61

補助金収入

△7

△72

売上債権の増減額（△は増加）

1,489

△1,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,678

1,420

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

△934

未払又は未収消費税等の増減額

△76

△14

その他

△213

△262

小計

5,649

5,370

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△110

△111

保険金の受取額

4

66

補助金の受取額

7

72

法人税等の支払額

△1,900

△834

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,659

4,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

412

-

有形固定資産の取得による支出

△3,488

△7,307

有形固定資産の売却による収入

3

0

有形固定資産の除却による支出

△57

△64

無形固定資産の取得による支出

△143

△220

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,274

△7,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△200

△2,800

長期借入れによる収入

4,000

10,700

長期借入金の返済による支出

△3,725

△3,785

リース債務の返済による支出

△202

△200

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△277

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△406

3,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16

393

現金及び現金同等物の期首残高

3,269

3,252

現金及び現金同等物の期末残高

 3,252

 3,645