ノエビアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,033 | 8,233 |
| 減価償却費 | 1,808 | 1,668 |
| のれん償却額 | 10 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △31 | 112 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △43 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △23 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 898 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 退職給付制度終了損 | 311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905 | 1,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △513 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △284 | △562 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △503 | △477 |
| その他 | △545 | △290 |
| 小計 | 13,068 | 10,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,895 | △3,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,191 | 7,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △170 | △256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,832 | △1,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △263 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,067 | △1,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,147 | △6,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △22 |
| その他 | △115 | △111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,287 | △6,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,746 | △1,249 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,701 | 30,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,448 | 29,199 |
