ノエビアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,604 | 11,033 |
| 減価償却費 | 1,850 | 1,808 |
| のれん償却額 | 45 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 15 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | △31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 12 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △21 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 3 |
| 退職給付制度終了損 | － | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | 905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △969 | △513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,857 | △284 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △447 | △503 |
| その他 | △377 | △545 |
| 小計 | 8,969 | 13,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,024 | △2,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,965 | 10,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,261 | △1,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △2,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △9,971 | － |
| 配当金の支払額 | △5,315 | △6,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100 | △24 |
| その他 | △115 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,503 | △6,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △89 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,648 | 1,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,350 | 28,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,701 | 30,448 |
