ノエビアホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年10月 1日

至　2022年 9月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月 1日

至　2023年 9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,161

11,298

減価償却費

1,420

1,189

減損損失

310

－

のれん償却額

31

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△4,056

20

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

1,832

△1,004

受取利息及び受取配当金

△28

△55

為替差損益（△は益）

△43

△3

固定資産除売却損益（△は益）

△103

△2

退職給付制度改定益

△961

－

売上債権の増減額（△は増加）

△343

△1,518

棚卸資産の増減額（△は増加）

△284

△261

仕入債務の増減額（△は減少）

282

△39

保険解約返戻金

－

△46

預り保証金の増減額（△は減少）

△414

△418

その他

403

301

小計

9,189

9,484

利息及び配当金の受取額

25

51

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,370

△1,979

保険解約返戻金の受取額

－

67

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,845

7,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264

△2,717

定期預金の払戻による収入

311

217

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△546

△736

有形固定資産の売却による収入

312

10

無形固定資産の取得による支出

△67

△316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255

△3,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△7,166

△7,341

非支配株主への配当金の支払額

△101

△59

その他

△112

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,380

△7,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

479

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,310

△3,364

現金及び現金同等物の期首残高

30,841

29,530

現金及び現金同等物の期末残高

29,530

26,166