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ノエビアホールディングス

4928

東証プライム

化学

ノエビアホールディングスのキャッシュフロー計算書

2021年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,233

8,966

 

減価償却費

1,668

1,463

 

のれん償却額

31

31

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

112

116

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

64

280

 

受取利息及び受取配当金

23

25

 

為替差損益(△は益)

0

7

 

固定資産除売却損益(△は益)

5

6

 

会員権評価損

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,619

47

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

569

801

 

仕入債務の増減額(△は減少)

562

413

 

保険解約返戻金

183

 

預り保証金の増減額(△は減少)

477

478

 

その他

290

384

 

小計

10,799

10,950

 

利息及び配当金の受取額

20

23

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,507

2,299

 

保険解約返戻金の受取額

390

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,312

9,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

256

258

 

定期預金の払戻による収入

291

258

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

1,635

376

 

有形固定資産の売却による収入

20

 

無形固定資産の取得による支出

12

57

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,615

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

6,827

7,002

 

非支配株主への配当金の支払額

22

66

 

その他

111

111

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,962

7,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

159

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,249

1,625

現金及び現金同等物の期首残高

30,448

29,199

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16

現金及び現金同等物の期末残高

 29,199

 30,841