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ノエビアホールディングス

4928

東証プライム

化学

ノエビアホールディングスのキャッシュフロー計算書

2020年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,033

8,233

 

減価償却費

1,808

1,668

 

のれん償却額

10

31

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

0

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

31

112

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

43

64

 

受取利息及び受取配当金

21

23

 

為替差損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

898

 

固定資産除売却損益(△は益)

3

5

 

会員権評価損

3

 

退職給付制度終了損

311

 

売上債権の増減額(△は増加)

905

1,619

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

513

569

 

仕入債務の増減額(△は減少)

284

562

 

預り保証金の増減額(△は減少)

503

477

 

その他

545

290

 

小計

13,068

10,799

 

利息及び配当金の受取額

19

20

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,895

3,507

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,191

7,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

170

256

 

定期預金の払戻による収入

170

291

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

投資有価証券の売却による収入

49

 

有形固定資産の取得による支出

1,832

1,635

 

有形固定資産の売却による収入

5

 

無形固定資産の取得による支出

24

12

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

263

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,067

1,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

6,147

6,827

 

非支配株主への配当金の支払額

24

22

 

その他

115

111

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,287

6,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,746

1,249

現金及び現金同等物の期首残高

28,701

30,448

現金及び現金同等物の期末残高

 30,448

 29,199