ノエビアホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年10月 1日

至　2023年 9月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月 1日

至　2024年 9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,298

11,619

減価償却費

1,189

977

のれん償却額

31

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

20

22

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△1,004

△828

受取利息及び受取配当金

△55

△76

為替差損益（△は益）

△3

7

固定資産除売却損益（△は益）

△2

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,518

△298

棚卸資産の増減額（△は増加）

△261

46

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

50

保険解約返戻金

△46

－

預り保証金の増減額（△は減少）

△418

△418

その他

301

104

小計

9,484

11,213

利息及び配当金の受取額

51

70

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,979

△2,161

保険解約返戻金の受取額

67

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,624

9,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,717

△217

定期預金の払戻による収入

217

2,717

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△736

△626

有形固定資産の売却による収入

10

37

無形固定資産の取得による支出

△316

△384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,544

1,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,341

△7,522

非支配株主への配当金の支払額

△59

△102

その他

△92

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,493

△7,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,364

2,840

現金及び現金同等物の期首残高

29,530

26,166

現金及び現金同等物の期末残高

26,166

29,006