クオリプス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△629,953

△642,014

新株予約権戻入益

△1,105

－

固定資産除却損

3,129

－

株式交付費

19,474

1,564

上場関連費用

18,550

－

有価証券運用損益（△は益）

△1,306

1,228

為替差損益（△は益）

－

37,534

受取利息

△45

△4,095

減価償却費

70,102

76,690

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,520

△160,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,695

△44,424

未収入金の増減額（△は増加）

△70

△88,529

未払金の増減額（△は減少）

35,104

39,957

契約負債の増減額（△は減少）

－

2,860

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

42,422

△20,454

預り金の増減額（△は減少）

△11,079

△21,215

その他

65

2,601

小計

△448,496

△818,329

利息及び配当金の受取額

337

10,839

法人税等の支払額

△2,901

△5,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

△451,060

△812,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,770

△80,196

無形固定資産の取得による支出

△12,178

△9,654

差入保証金の差入による支出

△25

△30,141

その他の収入

976

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,998

△119,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,842,027

－

自己株式の取得による支出

△268

△572

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

2,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

300,310

141,000

新株予約権の発行による収入

400

4,250

上場関連費用の支出

△18,550

－

その他の支出

－

△1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,125,418

145,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,014

△949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,640,373

△788,445

現金及び現金同等物の期首残高

2,941,896

5,582,270

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,582,270

※ 4,793,824