フルキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2022年１月１日 至2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自2023年１月１日 至2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,922 | 9,073 |
| 減価償却費 | 228 | 363 |
| のれん償却額 | 164 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △64 | △56 |
| 固定資産売却益 | - | △66 |
| 固定資産除却損 | 25 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69 | △346 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 22 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,771 | 961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △8 | △855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | △204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 330 | △33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | △857 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 37 | △49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 78 |
| その他 | 197 | 1,062 |
| 小計 | 9,946 | 9,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △21 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,126 | △4,208 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,796 | 5,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103 | △116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △844 | △7,511 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 27 |
| その他 | △9 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △958 | △6,366 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2022年１月１日 至2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自2023年１月１日 至2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △46 | △604 |
| 自己株式の取得による支出 | △907 | △2,026 |
| 配当金の支払額 | △1,667 | △2,295 |
| その他 | △2 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,622 | △4,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,216 | △6,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,410 | 20,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,626 | 14,468 |
