フルキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,134 | 6,360 |
| 減価償却費 | 258 | 268 |
| のれん償却額 | 215 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 保険返戻金 | △58 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | △163 |
| 子会社株式売却益 | △95 | - |
| 固定資産売却益 | △7 | - |
| 固定資産除却損 | 22 | 17 |
| 固定資産売却損 | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △579 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △95 | △117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 190 | △7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | 1 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 17 | △86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 62 |
| その他 | △10 | 80 |
| 小計 | 7,618 | 6,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 32 |
| 利息の支払額 | △13 | △7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △54 |
| 法人税等の支払額 | △2,208 | △2,580 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,408 | 3,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △226 | △150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208 | △129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 132 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △233 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 18 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107 | 17 |
| その他 | 170 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | △89 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自2020年１月１日 至2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 310 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △192 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △847 | △995 |
| 配当金の支払額 | △1,381 | △1,476 |
| その他 | 38 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,073 | △2,472 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,344 | 1,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,467 | 11,811 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 80 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,811 | 13,309 |
