フルキャストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自2019年１月１日

　至2019年12月31日)

当連結会計年度

(自2020年１月１日

　至2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,134

6,360

減価償却費

258

268

のれん償却額

215

201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

21

解約調整引当金の増減額（△は減少）

2

12

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

12

7

保険返戻金

△58

-

持分法による投資損益（△は益）

200

△163

子会社株式売却益

△95

-

固定資産売却益

△7

-

固定資産除却損

22

17

固定資産売却損

5

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△250

投資有価証券評価損益（△は益）

-

10

新型コロナウイルス感染症による損失

-

62

売上債権の増減額（△は増加）

△579

93

たな卸資産の増減額（△は増加）

11

23

未収入金の増減額（△は増加）

10

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△95

△117

未払費用の増減額（△は減少）

190

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

331

1

未払事業税の増減額 (△は減少)

17

△86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

62

その他

△10

80

小計

7,618

6,587

利息及び配当金の受取額

11

32

利息の支払額

△13

△7

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△54

法人税等の支払額

△2,208

△2,580

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,408

3,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△226

△150

無形固定資産の取得による支出

△208

△129

投資有価証券の売却による収入

-

416

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 132

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △233

貸付金の回収による収入

33

18

保険積立金の解約による収入

107

17

その他

170

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

8

△89

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自2019年１月１日

　至2019年12月31日)

当連結会計年度

(自2020年１月１日

　至2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

310

-

長期借入金の返済による支出

△192

-

自己株式の取得による支出

△847

△995

配当金の支払額

△1,381

△1,476

その他

38

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,073

△2,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,344

1,418

現金及び現金同等物の期首残高

8,467

11,811

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

80

現金及び現金同等物の期末残高

 11,811

 13,309