フルキャストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自2018年１月１日

　至2018年12月31日)

当連結会計年度

(自2019年１月１日

　至2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,301

7,134

減価償却費

224

258

のれん償却額

160

215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

14

解約調整引当金の増減額（△は減少）

△43

2

受取利息及び受取配当金

△4

△3

支払利息

9

12

保険返戻金

△21

△58

持分法による投資損益（△は益）

620

200

子会社株式売却益

-

△95

固定資産売却益

-

△7

固定資産除却損

6

22

固定資産売却損

2

5

売上債権の増減額（△は増加）

△593

△579

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

11

未収入金の増減額（△は増加）

△2

10

仕入債務の増減額（△は減少）

213

△95

未払費用の増減額（△は減少）

2

190

未払消費税等の増減額（△は減少）

152

331

未払事業税の増減額 (△は減少)

126

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

72

その他

28

△10

小計

6,221

7,618

利息及び配当金の受取額

17

11

利息の支払額

△6

△13

法人税等の支払額

△1,772

△2,208

法人税等の還付額

15

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,474

5,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△240

△226

有形固定資産の売却による収入

-

241

無形固定資産の取得による支出

△58

△208

投資有価証券の取得による支出

△2,211

△43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △733

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 263

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 132

事業譲渡による収入

24

-

貸付けによる支出

△29

-

貸付金の回収による収入

51

33

保険積立金の解約による収入

52

107

その他

10

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,870

8

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自2018年１月１日

　至2018年12月31日)

当連結会計年度

(自2019年１月１日

　至2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

-

長期借入れによる収入

-

310

長期借入金の返済による支出

△762

△192

自己株式の取得による支出

△685

△847

配当金の支払額

△1,056

△1,381

その他

-

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,508

△2,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△904

3,344

現金及び現金同等物の期首残高

9,371

8,467

現金及び現金同等物の期末残高

 8,467

 11,811