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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自2023年１月１日
至2023年12月31日)
当連結会計年度
(自2024年１月１日
至2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,073
8,629
減価償却費
363
455
のれん償却額
385
498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
37
受取利息及び受取配当金
△5
△9
支払利息
7
12
持分法による投資損益（△は益）
△56
△123
子会社株式売却益
－
△1,295
固定資産除却損
24
38
売上債権の増減額（△は増加）
961
43
未収入金の増減額（△は増加）
△855
△698
仕入債務の増減額（△は減少）
△204
48
未払費用の増減額（△は減少）
△33
41
未払消費税等の増減額（△は減少）
△857
△277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
78
31
その他
601
222
小計
9,354
7,619
利息及び配当金の受取額
5
9
利息の支払額
△7
△11
法人税等の支払額
△4,208
△2,409
法人税等の還付額
18
550
5,163
5,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,158
有形固定資産の取得による支出
△116
△286
有形固定資産の売却による収入
266
無形固定資産の取得による支出
△183
△394
無形固定資産の売却による収入
20
投資有価証券の取得による支出
△98
△255
投資有価証券の売却による収入
346
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,511
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
999
連結子会社株式の追加取得による支出
△450
貸付金の回収による収入
27
196
△19
△6,366
175
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△604
自己株式の取得による支出
△2,026
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△644
配当金の支払額
△2,295
△2,217
△30
△8
△4,954
△2,870
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,158
3,063
現金及び現金同等物の期首残高
20,626
14,468
現金及び現金同等物の期末残高
17,531
