ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

827,245

1,005,785

減価償却費

323,431

388,470

のれん償却額

38,237

39,507

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,200

30,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,088

74,889

受取利息及び受取配当金

△15,271

△5,353

支払利息及び社債利息

157,128

191,237

受取保険金

△16,710

△14,770

受取給付金

△6,810

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,042

△44,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,208,630

△2,974,911

営業貸付金の増減額（△は増加）

△934,430

△1,596,030

前渡金の増減額（△は増加）

△70,055

34,895

仕入債務の増減額（△は減少）

7,834

16,216

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,401

4,200

前受金の増減額（△は減少）

26,573

△17,132

未払金の増減額（△は減少）

25,359

45,480

その他

25,795

3,141

小計

△816,634

△2,817,656

利息及び配当金の受取額

33,561

29,969

利息の支払額

△160,896

△203,215

保険金の受取額

16,710

14,770

給付金の受取額

6,810

－

法人税等の支払額

△271,389

△384,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,839

△3,361,079

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,708,123

△1,939,952

無形固定資産の取得による支出

－

△2,636

のれんの取得による支出

△20,227

－

投資有価証券の取得による支出

△10,288

－

出資金の払込による支出

△25,060

－

長期前払費用の取得による支出

△6,228

△12,588

敷金及び保証金の差入による支出

△3,030

△2,156

敷金及び保証金の回収による収入

2,148

91

貸付金の回収による収入

216,696

1,378

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

8,036

その他

△659

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,554,773

△1,947,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,709,142

4,446,855

長期借入れによる収入

2,245,450

2,542,900

長期借入金の返済による支出

△1,764,810

△1,212,535

リース債務の返済による支出

△8,236

△5,992

割賦債務の返済による支出

△131

△734

配当金の支払額

△16,595

△20,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,164,819

5,749,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418,206

440,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,250,761

2,703,967

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,703,967

※ 3,144,774