ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

660,024

827,245

減価償却費

231,976

323,431

のれん償却額

34,253

38,237

開業費償却額

18,103

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,200

27,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67,500

△7,088

受取利息及び受取配当金

△15,520

△15,271

支払利息及び社債利息

142,723

157,128

受取保険金

△16,279

△16,710

受取給付金

△12,690

△6,810

固定資産除却損

1,967

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,752

△9,042

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,048,406

△1,208,630

営業貸付金の増減額（△は増加）

241,931

△934,430

前渡金の増減額（△は増加）

△7,850

△70,055

破産更生債権等の増減額（△は増加）

69,177

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,647

7,834

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,548

△7,401

前受金の増減額（△は減少）

53,746

26,573

未払金の増減額（△は減少）

△6,261

25,359

その他

△4,846

25,795

小計

2,354,118

△816,634

利息及び配当金の受取額

24,268

33,561

利息の支払額

△149,371

△160,896

保険金の受取額

16,084

16,710

給付金の受取額

12,690

6,810

法人税等の支払額

△191,317

△271,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,066,474

△1,191,839

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,187,325

△1,708,123

無形固定資産の取得による支出

△1,975

－

のれんの取得による支出

－

△20,227

投資有価証券の取得による支出

△35,000

△10,288

出資金の払込による支出

－

△25,060

長期前払費用の取得による支出

△1,894

△6,228

敷金及び保証金の差入による支出

△2,602

△3,030

敷金及び保証金の回収による収入

732

2,148

貸付けによる支出

△5,700

－

貸付金の回収による収入

6,353

216,696

その他

532

△659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,226,879

△1,554,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,626

2,709,142

長期借入れによる収入

1,242,987

2,245,450

長期借入金の返済による支出

△1,139,717

△1,764,810

リース債務の返済による支出

△8,372

△8,236

割賦債務の返済による支出

△12,821

△131

社債の償還による支出

△200,000

－

配当金の支払額

△16,595

△16,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△635,145

3,164,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,449

418,206

現金及び現金同等物の期首残高

2,046,311

2,250,761

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

35,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,250,761

※ 2,703,967