ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

635,584

660,024

減価償却費

208,855

231,976

のれん償却額

9,348

34,253

開業費償却額

7,491

18,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△425

4,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

504

△67,500

受取利息及び受取配当金

△13,176

△15,520

支払利息及び社債利息

155,845

142,723

受取保険金

△23,027

△16,279

受取給付金

－

△12,690

保険解約返戻金

△15,894

－

固定資産除却損

7,114

1,967

売上債権の増減額（△は増加）

2,261

15,752

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,406,270

1,048,406

営業貸付金の増減額（△は増加）

△670,101

241,931

前渡金の増減額（△は増加）

1,750

△7,850

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

69,177

仕入債務の増減額（△は減少）

89

△2,647

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,500

△34,548

前受金の増減額（△は減少）

131,580

53,746

未払金の増減額（△は減少）

△89,614

△6,261

その他

27,200

△4,846

小計

1,831,157

2,354,118

利息及び配当金の受取額

15,739

24,268

利息の支払額

△152,866

△149,371

保険金の受取額

23,027

16,084

給付金の受取額

－

12,690

保険解約返戻金の受取額

15,894

－

法人税等の支払額

△188,674

△191,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,544,278

2,066,474

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△15,000

－

有形固定資産の取得による支出

△698,571

△1,187,325

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△150,000

－

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△35,000

無形固定資産の取得による支出

△3,574

△1,975

長期前払費用の取得による支出

△64,529

△1,894

敷金及び保証金の差入による支出

△689

△2,602

敷金及び保証金の回収による収入

842

732

貸付けによる支出

－

△5,700

貸付金の回収による収入

11,400

6,353

その他

－

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,120,122

△1,226,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△543,812

△500,626

長期借入れによる収入

1,961,600

1,242,987

長期借入金の返済による支出

△1,626,770

△1,139,717

リース債務の返済による支出

△4,836

△8,372

割賦債務の返済による支出

△6,599

△12,821

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△120,000

△200,000

配当金の支払額

△16,595

△16,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△157,014

△635,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

267,140

204,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,733,338

2,046,311

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

45,831

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,046,311

※ 2,250,761