ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

502,920

590,223

減価償却費

137,533

168,938

のれん償却額

31,666

27,351

開業費償却額

－

7,491

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,614

5,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

135

△87,857

受取利息及び受取配当金

△17,182

△16,678

支払利息及び社債利息

129,983

146,664

受取保険金

△3,504

△11,247

固定資産除却損

336

5,024

売上債権の増減額（△は増加）

△1,950

2,886

たな卸資産の増減額（△は増加）

△726,556

△633,852

営業貸付金の増減額（△は増加）

△311,230

94,030

前渡金の増減額（△は増加）

195,282

△10,500

仮払金の増減額（△は増加）

△9,347

14,571

長期未収入金の増減額（△は増加）

－

87,905

仕入債務の増減額（△は減少）

1,922

8,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,630

13,636

前受金の増減額（△は減少）

82,411

△125,149

未払金の増減額（△は減少）

△35,326

40,744

未払費用の増減額（△は減少）

△2,852

△6,093

その他

2,372

16,460

小計

△18,401

338,476

利息及び配当金の受取額

19,378

15,979

利息の支払額

△137,696

△146,068

保険金の受取額

3,504

11,247

消費税等の還付額

75,615

34,051

法人税等の還付額

11,740

333

法人税等の支払額

△203,653

△200,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

△249,511

53,929

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,776,336

△1,317,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△15,000

無形固定資産の取得による支出

△1,749

△11,330

敷金及び保証金の差入による支出

△378

△375

敷金及び保証金の回収による収入

16,568

41

貸付けによる支出

△6,000

△5,400

貸付金の回収による収入

12,000

5,500

その他

2,827

△13,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,763,068

△1,357,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

348,611

546,847

長期借入れによる収入

3,806,115

2,312,300

長期借入金の返済による支出

△1,695,498

△1,451,182

リース債務の返済による支出

△8,058

△5,993

割賦債務の返済による支出

△1,205

△1,205

社債の発行による収入

120,000

120,000

社債の償還による支出

△60,000

△220,000

配当金の支払額

△12,446

△16,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,497,517

1,284,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

484,938

△19,272

現金及び現金同等物の期首残高

1,257,156

1,742,094

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,515

現金及び現金同等物の期末残高

1,742,094

1,733,338