ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

488,772

502,920

減価償却費

85,384

137,533

のれん償却額

31,359

31,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,100

8,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,255

135

受取利息及び受取配当金

△17,667

△17,182

支払利息及び社債利息

101,814

129,983

受取保険金

△1,255

△3,504

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,697

－

固定資産除却損

1,588

336

売上債権の増減額（△は増加）

△3,915

△1,950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,159,093

△726,556

営業貸付金の増減額（△は増加）

△65,100

△311,230

前渡金の増減額（△は増加）

△187,282

195,282

仮払金の増減額（△は増加）

△37,298

△9,347

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,544

1,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,042

△3,630

前受金の増減額（△は減少）

11,477

82,411

未払金の増減額（△は減少）

33,767

△35,326

未払費用の増減額（△は減少）

1,929

△2,852

その他

679

2,372

小計

△700,682

△18,401

利息及び配当金の受取額

17,667

19,378

利息の支払額

△103,065

△137,696

保険金の受取額

1,255

3,504

消費税等の還付額

－

75,615

法人税等の還付額

35

11,740

法人税等の支払額

△136,089

△203,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

△920,878

△249,511

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出

△5,000

－

子会社株式の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,380,718

△1,776,336

有形固定資産の売却による収入

60,871

－

無形固定資産の取得による支出

△10,816

△1,749

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△378

敷金及び保証金の回収による収入

21

16,568

貸付けによる支出

－

△6,000

貸付金の回収による収入

6,000

12,000

その他

451

2,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,329,220

△1,763,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,371,164

348,611

長期借入れによる収入

1,066,896

3,806,115

長期借入金の返済による支出

△1,013,617

△1,695,498

リース債務の返済による支出

△8,399

△8,058

割賦債務の返済による支出

△1,379

△1,205

社債の発行による収入

60,000

120,000

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

配当金の支払額

△12,411

△12,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,402,253

2,497,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,154

484,938

現金及び現金同等物の期首残高

1,105,002

1,257,156

現金及び現金同等物の期末残高

1,257,156

1,742,094