ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

310,390

488,772

減価償却費

62,428

85,384

のれん償却額

34,119

31,359

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

17,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,489

2,255

受取利息及び受取配当金

△267

△17,667

受取保険金

△1,272

△1,255

支払利息及び社債利息

87,705

101,814

助成金収入

△4,500

－

還付加算金収入

△4,544

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△622

△4,697

固定資産除却損

－

1,588

売上債権の増減額（△は増加）

7,291

△3,915

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,265,015

△1,159,093

営業貸付金の増減額（△は増加）

△164,300

△65,100

仮払金の増減額（△は増加）

34,312

△37,298

仕入債務の増減額（△は減少）

△377

△6,544

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,495

6,042

前渡金の増減額（△は増加）

△9,000

△187,282

未払金の増減額（△は減少）

27,358

33,767

前受金の増減額（△は減少）

63,652

11,477

未払費用の増減額（△は減少）

4,717

1,929

その他

28,829

679

小計

△825,075

△700,682

利息及び配当金の受取額

267

17,667

利息の支払額

△96,790

△103,065

保険金の受取額

1,272

1,255

助成金の受取額

4,500

－

還付加算金の受取額

4,544

－

法人税等の還付額

8,469

35

法人税等の支払額

△67,882

△136,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

△970,695

△920,878

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△643,196

△1,380,718

有形固定資産の売却による収入

2,906

60,871

無形固定資産の取得による支出

△5,104

△10,816

貸付けによる支出

△245,000

－

貸付金の回収による収入

5,712

6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△6,269

△27

敷金及び保証金の回収による収入

1,404

21

子会社設立による支出

△5,000

－

出資金の払込による支出

－

△5,000

その他

2,840

451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△891,706

△1,329,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,007,006

2,371,164

長期借入れによる収入

1,681,660

1,066,896

長期借入金の返済による支出

△1,069,377

△1,013,617

リース債務の返済による支出

△7,196

△8,399

割賦債務の返済による支出

△2,895

△1,379

社債の発行による収入

60,000

60,000

社債の償還による支出

△370,000

△60,000

配当金の支払額

△10,372

△12,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,288,825

2,402,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,423

152,154

現金及び現金同等物の期首残高

678,578

1,105,002

現金及び現金同等物の期末残高

1,105,002

1,257,156