ビジネス・ワンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

227,601

310,390

減価償却費

81,701

62,428

のれん償却額

52,709

34,119

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39,416

△9,489

受取利息及び受取配当金

△195

△267

受取保険金

△2,203

△1,272

支払利息及び社債利息

80,700

87,705

助成金収入

△3,359

△4,500

還付加算金収入

－

△4,544

有形固定資産売却損益（△は益）

△13,492

△622

固定資産除却損

121

－

売上債権の増減額（△は増加）

26,834

7,291

たな卸資産の増減額（△は増加）

△378,422

△1,265,015

営業貸付金の増減額（△は増加）

△163,855

△164,300

仮払金の増減額（△は増加）

2,006

34,312

仕入債務の増減額（△は減少）

5,068

△377

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,719

△32,495

未払金の増減額（△は減少）

△73,707

27,358

前受金の増減額（△は減少）

191

63,652

未払費用の増減額（△は減少）

△41

4,717

その他

△18,894

19,829

小計

△83,103

△825,075

利息及び配当金の受取額

195

267

利息の支払額

△79,303

△96,790

保険金の受取額

2,203

1,272

助成金の受取額

3,359

4,500

還付加算金の受取額

－

4,544

法人税等の還付額

－

8,469

法人税等の支払額

△45,945

△67,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

△202,593

△970,695

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△508,282

△643,196

有形固定資産の売却による収入

262,340

2,906

無形固定資産の取得による支出

△6,321

△5,104

投資有価証券の売却による収入

5,300

－

貸付けによる支出

－

△245,000

貸付金の回収による収入

1,722

5,712

敷金及び保証金の差入による支出

△764

△6,269

敷金及び保証金の回収による収入

888

1,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△11,610

－

子会社設立による支出

－

△5,000

その他

△20

2,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,747

△891,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

106,916

2,007,006

長期借入れによる収入

1,044,000

1,681,660

長期借入金の返済による支出

△639,005

△1,069,377

リース債務の返済による支出

△6,003

△7,196

割賦債務の返済による支出

△4,509

△2,895

社債の発行による収入

120,000

60,000

社債の償還による支出

－

△370,000

配当金の支払額

△8,297

△10,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

613,100

2,288,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,759

426,423

現金及び現金同等物の期首残高

524,819

678,578

現金及び現金同等物の期末残高

678,578

1,105,002