ＣＩＪ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,534,166

1,376,973

減価償却費

140,877

142,206

のれん償却額

18,299

18,299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△359

△6,769

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,169

3,669

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,827

5,363

受取利息及び受取配当金

△27,091

△26,045

支払利息

995

1,015

売上債権の増減額（△は増加）

△230,132

△433,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,194

125,928

仕入債務の増減額（△は減少）

57,831

7,116

未払金の増減額（△は減少）

△150,710

117,546

その他

325,037

△107,474

小計

1,716,111

1,224,227

利息及び配当金の受取額

27,468

25,674

利息の支払額

△994

△1,131

法人税等の支払額

△32,260

△546,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,710,325

701,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△870,044

△855,051

定期預金の払戻による収入

1,065,177

925,096

有価証券の取得による支出

△714,000

△800,000

有価証券の償還による収入

522,200

1,014,000

有形固定資産の取得による支出

△28,906

△104,887

無形固定資産の取得による支出

△4,511

△113,733

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△95

その他

△137,771

19,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,855

85,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,000

440,000

自己株式の取得による支出

△247,922

△248,469

配当金の支払額

△327,374

△332,404

非支配株主への配当金の支払額

△135

△122

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

△735,433

△142,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

707,037

644,228

現金及び現金同等物の期首残高

5,780,788

6,487,825

現金及び現金同等物の期末残高

6,487,825

7,132,053