東映アニメーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,619

29,791

減価償却費

602

603

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

85

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,992

87

受取利息及び受取配当金

△632

△910

支払利息

2

18

持分法による投資損益（△は益）

75

△25

関係会社清算損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

204

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,515

△9,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,367

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

8,408

1,384

その他

1,620

△772

小計

20,075

20,533

利息及び配当金の受取額

633

902

利息の支払額

△2

△18

法人税等の支払額

△5,639

△6,733

その他

－

576

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,067

15,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△11

－

有価証券の売却による収入

11

－

有形固定資産の取得による支出

△307

△196

無形固定資産の取得による支出

△208

△722

投資有価証券の取得による支出

△106

△40

投資有価証券の売却による収入

－

41

投資有価証券の償還による収入

250

80

関係会社の清算による収入

27

－

貸付けによる支出

△5

△3,105

貸付金の回収による収入

12

3,042

定期預金の預入による支出

△31,208

△40,855

定期預金の払戻による収入

16,280

38,887

その他

△122

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,389

△2,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△133

配当金の支払額

△2,888

△3,876

その他

420

△530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,469

△4,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

809

1,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,981

8,781

現金及び現金同等物の期首残高

38,085

36,103

現金及び現金同等物の期末残高

 36,103

 44,885