東映アニメーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,791

26,707

減価償却費

603

790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

58

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

77

受取利息及び受取配当金

△910

△1,155

支払利息

18

0

持分法による投資損益（△は益）

△25

37

投資事業組合運用損益（△は益）

5

22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△253

売上債権の増減額（△は増加）

△9,730

1,618

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

3,146

仕入債務の増減額（△は減少）

1,384

△3,234

その他

△778

△2,174

小計

20,533

25,673

利息及び配当金の受取額

902

1,150

利息の支払額

△18

△0

法人税等の支払額

△6,733

△10,602

その他

576

63

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,260

16,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△196

△181

無形固定資産の取得による支出

△722

△441

投資有価証券の取得による支出

△40

△300

投資有価証券の売却による収入

41

317

投資有価証券の償還による収入

80

－

貸付けによる支出

△3,105

△3,036

貸付金の回収による収入

3,042

3,058

定期預金の預入による支出

△40,855

△26,343

定期預金の払戻による収入

38,887

22,491

その他

△86

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,954

△4,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△133

△1

自己株式の売却による収入

－

29

配当金の支払額

△3,876

△6,393

その他

△530

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,541

△6,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,017

1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,781

7,217

現金及び現金同等物の期首残高

36,103

44,885

現金及び現金同等物の期末残高

 44,885

 52,102