ＡＣＣＥＳＳのキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 526,978 | 585,786 |
| 減価償却費 | 836,257 | 1,302,179 |
| のれん償却額 | 35,453 | 170,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,102 | △23,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28,142 | △615 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38,715 | 15,555 |
| 支払利息 | 4,896 | 8,852 |
| 為替差損益（△は益） | 35,513 | 1,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,884 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | △11,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △232,694 |
| 固定資産除却損 | 109 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | △15,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △708,712 | △1,221,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,808 | 32,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △24,725 | △271,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,737 | 11,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,137 | 54,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,095 | 214,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34,861 | 38,613 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,989 | △6,498 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,466 | 1,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △62,274 | △122,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △24,336 | 52,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △38,680 | △17,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,857 | 34,752 |
| その他 | 45,953 | 47,218 |
| 小計 | 699,390 | 663,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,952 | 32,209 |
| 利息の支払額 | △4,896 | △8,852 |
| 法人税等の支払額 | △164,813 | △195,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,633 | 491,511 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △205,395 | △348,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,868 | 302,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,680 | △132,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,703 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,883,735 | △3,503,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,152 | △12,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,408 | 273,314 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 900 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | △51,818 | △11,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 17,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,076,391 | △708,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,158,616 | △4,121,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,612 | △30,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | － |
| 配当金の支払額 | △1 | △116,430 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △333,000 | △164,340 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | － | 328,680 |
| その他 | △5,845 | △40,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,563 | △23,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,095 | 44,578 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,998,642 | △3,609,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,677,071 | 22,678,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,678,428 | 19,069,369 |
