ＡＣＣＥＳＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,862,324

△2,603,835

減価償却費

3,876,325

3,884,025

のれん償却額

212,434

160,532

受取利息及び受取配当金

△7,089

△10,725

持分法による投資損益（△は益）

△46,623

△38,840

投資事業組合運用損益（△は益）

△502,201

273,281

支払利息

903

3,643

減損損失

210,005

2,722

固定資産除却損

6,242

835

長期前払費用償却

-

1,196,549

特別退職金

-

66,206

為替差損益（△は益）

14,182

△32,024

固定資産売却損益（△は益）

△83

△159

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

-

売上債権の増減額（△は増加）

△351,478

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△2,040,781

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125,586

13,807

前払費用の増減額（△は増加）

71,024

△96,685

長期前払費用の増減額（△は増加）

△320,610

△28,321

未払又は未収消費税等の増減額

205,056

△101,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,893

△16,835

仕入債務の増減額（△は減少）

20,188

41,091

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,256

△17,813

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

13,020

株式給付引当金の増減額（△は減少）

36,265

6,115

未払金の増減額（△は減少）

39,331

△24,964

未払費用の増減額（△は減少）

△180

254,331

前受金の増減額（△は減少）

171,031

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

192,479

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,910

35,977

その他

△29,153

90,661

小計

662,850

1,223,089

利息及び配当金の受取額

32,058

26,897

利息の支払額

△903

△3,643

法人税等の支払額

△174,517

△310,248

法人税等の還付額

122,450

17,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,940

953,690

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204,271

△307,959

定期預金の払戻による収入

182,963

179,675

有形固定資産の取得による支出

△173,839

△188,222

有形固定資産の売却による収入

1,200

581

無形固定資産の取得による支出

△2,536,157

△2,608,265

資産除去債務の履行による支出

△46,156

-

投資有価証券の取得による支出

△2,500

△4,591

投資有価証券の売却による収入

282

-

投資事業組合からの分配による収入

328,170

1,349

敷金保証金の払込による支出

△5,640

△6,203

敷金保証金の回収による収入

107,165

13,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,348,784

△2,920,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△37

△1,290,408

配当金の支払額

△332

△74

その他

△36,582

△32,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,951

△1,322,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

291,584

△219,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,452,212

△3,508,611

現金及び現金同等物の期首残高

16,545,097

15,092,885

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,092,885

※ 11,584,273