ＡＣＣＥＳＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,356,216

△2,862,324

減価償却費

2,695,470

3,876,325

のれん償却額

199,590

212,434

受取利息及び受取配当金

△10,609

△7,089

持分法による投資損益（△は益）

△62,599

△46,623

投資事業組合運用損益（△は益）

△171,132

△502,201

訴訟損失引当金繰入額

4,216

-

支払利息

2,855

903

減損損失

-

210,005

固定資産除却損

-

6,242

為替差損益（△は益）

27,479

14,182

固定資産売却損益（△は益）

△130

△83

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△45

売上債権の増減額（△は増加）

1,653,433

△351,478

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,570

△125,586

前払費用の増減額（△は増加）

76,293

71,024

長期前払費用の増減額（△は増加）

△627,637

△320,610

未払又は未収消費税等の増減額

△86,523

205,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,812

1,893

仕入債務の増減額（△は減少）

△201,107

20,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,731

45,256

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,481

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,050

36,265

未払金の増減額（△は減少）

△90,907

39,331

未払費用の増減額（△は減少）

17,870

△180

前受金の増減額（△は減少）

31,650

171,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,500

△1,910

その他

50,406

△29,153

小計

1,053,980

662,850

利息及び配当金の受取額

33,970

32,058

利息の支払額

△2,855

△903

法人税等の支払額

△204,351

△174,517

法人税等の還付額

-

122,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

880,743

641,940

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155,130

△204,271

定期預金の払戻による収入

203,969

182,963

有形固定資産の取得による支出

△176,955

△173,839

有形固定資産の売却による収入

130

1,200

無形固定資産の取得による支出

△3,071,828

△2,536,157

資産除去債務の履行による支出

-

△46,156

投資有価証券の取得による支出

△18,974

△2,500

投資有価証券の売却による収入

4,473

282

投資事業組合からの分配による収入

-

328,170

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,200

-

長期貸付金の増減額（△は増加）

10,990

-

敷金保証金の払込による支出

△680

△5,640

敷金保証金の回収による収入

82

107,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,202,723

△2,348,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△33

△37

配当金の支払額

△121,061

△332

引出制限付預金の引出による収入

155,250

-

その他

△54,574

△36,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,419

△36,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△181,873

291,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,524,272

△1,452,212

現金及び現金同等物の期首残高

19,069,369

16,545,097

現金及び現金同等物の期末残高

 16,545,097

 15,092,885