ＡＣＣＥＳＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

585,786

△2,356,216

減価償却費

1,302,179

2,695,470

のれん償却額

170,872

199,590

受取利息及び受取配当金

△23,559

△10,609

持分法による投資損益（△は益）

△615

△62,599

投資事業組合運用損益（△は益）

15,555

△171,132

訴訟損失引当金繰入額

－

4,216

支払利息

8,852

2,855

為替差損益（△は益）

1,272

27,479

固定資産売却損益（△は益）

－

△130

新株予約権戻入益

△11,528

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△232,694

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,221,018

1,653,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,253

△92,570

前払費用の増減額（△は増加）

△277,123

76,293

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,547

△627,637

未払又は未収消費税等の増減額

11,020

△86,523

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54,133

2,812

仕入債務の増減額（△は減少）

214,028

△201,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,613

△28,731

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△6,498

△1,481

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,426

23,050

未払金の増減額（△は減少）

△122,113

△90,907

未払費用の増減額（△は減少）

52,754

17,870

前受金の増減額（△は減少）

△17,842

31,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,752

△1,500

その他

47,218

50,406

小計

663,271

1,053,980

利息及び配当金の受取額

32,209

33,970

利息の支払額

△8,852

△2,855

法人税等の支払額

△195,116

△204,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

491,511

880,743

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△348,105

△155,130

定期預金の払戻による収入

302,942

203,969

有形固定資産の取得による支出

△132,131

△176,955

有形固定資産の売却による収入

134

130

無形固定資産の取得による支出

△3,503,887

△3,071,828

投資有価証券の取得による支出

△12,806

△18,974

投資有価証券の売却による収入

273,314

4,473

短期貸付金の増減額（△は増加）

900

1,200

長期貸付金の増減額（△は増加）

－

10,990

敷金保証金の払込による支出

△11,181

△680

敷金保証金の回収による収入

17,550

82

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △708,501

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,121,772

△3,202,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,921

－

自己株式の取得による支出

－

△33

配当金の支払額

△116,430

△121,061

引出制限付預金の預入による支出

△164,340

－

引出制限付預金の引出による収入

328,680

155,250

その他

△40,363

△54,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,375

△20,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,578

△181,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,609,058

△2,524,272

現金及び現金同等物の期首残高

22,678,428

19,069,369

現金及び現金同等物の期末残高

 19,069,369

 16,545,097