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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
当連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
526,978
585,786
減価償却費
836,257
1,302,179
のれん償却額
35,453
170,872
受取利息及び受取配当金
△23,102
△23,559
持分法による投資損益（△は益）
△28,142
△615
投資事業組合運用損益（△は益）
38,715
15,555
支払利息
4,896
8,852
為替差損益（△は益）
35,513
1,272
固定資産売却損益（△は益）
△2,884
－
新株予約権戻入益
△11,528
投資有価証券売却損益（△は益）
△232,694
固定資産除却損
109
事業譲渡損益（△は益）
△15,243
売上債権の増減額（△は増加）
△708,712
△1,221,018
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,808
32,253
前払費用の増減額（△は増加）
△24,725
△271,575
未払又は未収消費税等の増減額
79,737
11,020
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17,137
54,133
仕入債務の増減額（△は減少）
8,095
214,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,861
38,613
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,989
△6,498
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,466
1,426
未払金の増減額（△は減少）
△62,274
△122,113
未払費用の増減額（△は減少）
△24,336
52,754
前受金の増減額（△は減少）
△38,680
△17,842
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,857
34,752
その他
45,953
47,218
小計
699,390
663,271
利息及び配当金の受取額
55,952
32,209
利息の支払額
△4,896
△8,852
法人税等の支払額
△164,813
△195,116
585,633
491,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△205,395
△348,105
定期預金の払戻による収入
128,868
302,942
有形固定資産の取得による支出
△86,680
△132,131
有形固定資産の売却による収入
3,703
134
無形固定資産の取得による支出
△1,883,735
△3,503,887
投資有価証券の取得による支出
△41,152
△12,806
投資有価証券の売却による収入
3,408
273,314
短期貸付金の増減額（△は増加）
900
事業譲渡による収入
50,000
敷金保証金の払込による支出
△51,818
△11,181
敷金及び保証金の回収による収入
577
17,550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,076,391
△708,501
△3,158,616
△4,121,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△36,612
△30,921
長期借入金の返済による支出
△24,993
自己株式の取得による支出
△109
配当金の支払額
△1
△116,430
引出制限付預金の預入による支出
△333,000
△164,340
引出制限付預金の引出による収入
328,680
△5,845
△40,363
△400,563
△23,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,095
44,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,998,642
△3,609,058
現金及び現金同等物の期首残高
25,677,071
22,678,428
現金及び現金同等物の期末残高
19,069,369
