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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年２月１日
至 2018年１月31日)
当連結会計年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
293,396
526,978
減価償却費
613,271
836,257
のれん償却額
－
35,453
受取利息及び受取配当金
△29,748
△23,102
持分法による投資損益（△は益）
82,991
△28,142
投資事業組合運用損益（△は益）
99,929
38,715
支払利息
4,896
為替差損益（△は益）
△64,746
35,513
固定資産売却損益（△は益）
11
△2,884
固定資産除却損
109
事業譲渡損益（△は益）
△15,243
減損損失
1,659
特別退職金
21,167
売上債権の増減額（△は増加）
△391,587
△708,712
たな卸資産の増減額（△は増加）
144,197
△6,808
前払費用の増減額（△は増加）
△10,364
△24,725
未払又は未収消費税等の増減額
43,224
79,737
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,977
17,137
仕入債務の増減額（△は減少）
39,351
8,095
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,997
△34,861
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△14,852
5,989
株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,126
20,466
未払金の増減額（△は減少）
34,869
△62,274
未払費用の増減額（△は減少）
31,105
△24,336
前受金の増減額（△は減少）
△106,461
△38,680
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,617
13,857
その他
△28,863
45,953
小計
762,315
699,390
利息及び配当金の受取額
43,556
55,952
利息の支払額
△4,896
法人税等の支払額
△79,573
△164,813
法人税等の還付額
4,706
特別退職金等の支払額
△21,167
709,837
585,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△134,252
△205,395
定期預金の払戻による収入
2,192,308
128,868
有形固定資産の取得による支出
△41,532
△86,680
有形固定資産の売却による収入
33
3,703
無形固定資産の取得による支出
△1,130,026
△1,883,735
投資有価証券の取得による支出
△13,900
△41,152
投資有価証券の売却による収入
3,408
関係会社株式の取得による支出
△85,100
事業譲渡による収入
50,000
敷金保証金の払込による支出
△2,882
△51,818
敷金及び保証金の回収による収入
1,491
577
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,076,391
397
786,536
△3,158,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△36,612
長期借入金の返済による支出
△24,993
自己株式の取得による支出
△109
配当金の支払額
△5
△1
引出制限付預金の預入による支出
△333,000
△5,845
△400,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,368
△25,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,519,737
△2,998,642
現金及び現金同等物の期首残高
24,157,334
25,677,071
現金及び現金同等物の期末残高
22,678,428
