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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,949,031
△5,006,921
減価償却費
1,433,036
1,190,580
のれん償却額
64,813
68,031
受取利息及び受取配当金
△26,733
△23,623
持分法による投資損益（△は益）
△53,584
△89,500
投資事業組合運用損益（△は益）
16,125
△688
支払利息
54,030
58,108
減損損失
70,466
468,786
事業撤退損
-
5,910
固定資産除却損
22
337
特別調査費用等
2,644,945
関係会社株式売却損益（△は益）
△145,266
特別退職金
103,419
3,841
商品評価損
12,609
為替差損益（△は益）
△76,678
△275,595
固定資産売却損益（△は益）
△419
△1,849
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,503
1,535,635
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,948
△534,228
前渡金の増減額（△は増加）
△1,088,320
前払費用の増減額（△は増加）
△36,810
△22,119
長期前払費用の増減額（△は増加）
39,332
2,477
未払又は未収消費税等の増減額
△696
△200,420
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,817
99,920
仕入債務の増減額（△は減少）
267,339
71,977
賞与引当金の増減額（△は減少）
37,171
△3,693
受注損失引当金の増減額（△は減少）
53,361
△67,101
株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,638
26,645
未払金の増減額（△は減少）
△21,647
25,082
未払費用の増減額（△は減少）
387,691
△320,675
契約負債の増減額（△は減少）
121,233
2,955,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,207
2,889
その他
△133,933
17,223
小計
264,967
1,543,240
利息及び配当金の受取額
47,690
54,033
利息の支払額
△53,930
△58,082
法人税等の支払額
△133,262
△142,923
法人税等の還付額
59,457
25,860
特別退職金の支払額
△88,472
△32,553
特別調査費用等の支払額
△255,228
96,450
1,134,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△608,977
△352,711
定期預金の払戻による収入
306,815
736,554
有形固定資産の取得による支出
△278,852
△551,118
有形固定資産の売却による収入
611
1,939
無形固定資産の取得による支出
△996,372
△1,004,172
投資有価証券の取得による支出
△291
△1,175
投資事業組合からの分配による収入
1,226
2,060
敷金保証金の払込による支出
△622
△106,732
敷金保証金の回収による収入
4,827
16,704
関係会社株式の売却による収入
190,366
△1,571,633
△1,068,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△25
△1
△27,113
△50,853
△27,139
△50,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
228,397
234,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,273,925
249,474
現金及び現金同等物の期首残高
11,584,273
10,310,348
現金及び現金同等物の期末残高
10,559,823
