ＡＣＣＥＳＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,603,835

△4,186

減価償却費

3,884,025

3,055,507

のれん償却額

160,532

176,747

受取利息及び受取配当金

△10,725

△26,733

持分法による投資損益（△は益）

△38,840

△53,584

投資事業組合運用損益（△は益）

273,281

1,346

支払利息

3,643

2,971

減損損失

2,722

37,725

固定資産除却損

835

22

長期前払費用償却

1,196,549

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△145,266

特別退職金

66,206

103,419

商品評価損

-

12,609

為替差損益（△は益）

△32,024

△76,678

固定資産売却損益（△は益）

△159

△419

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,040,781

△2,307,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,807

△11,836

前払費用の増減額（△は増加）

△96,685

△38,937

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,321

39,332

未払又は未収消費税等の増減額

△101,203

△696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,835

9,817

仕入債務の増減額（△は減少）

41,091

267,339

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,813

37,171

受注損失引当金の増減額（△は減少）

13,020

53,361

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,115

20,638

未払金の増減額（△は減少）

△24,964

△21,647

未払費用の増減額（△は減少）

254,331

387,691

契約負債の増減額（△は減少）

192,479

665,921

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,977

4,207

その他

90,661

170,849

小計

1,223,089

2,359,546

利息及び配当金の受取額

26,897

47,690

利息の支払額

△3,643

△2,872

法人税等の支払額

△310,248

△133,262

法人税等の還付額

17,595

59,457

特別退職金等の支払額

-

△88,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

953,690

2,242,088

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△307,959

△608,977

定期預金の払戻による収入

179,675

306,815

有形固定資産の取得による支出

△188,222

△278,852

有形固定資産の売却による収入

581

611

無形固定資産の取得による支出

△2,608,265

△3,142,010

投資有価証券の取得による支出

△4,591

△291

投資事業組合からの分配による収入

1,349

1,226

敷金保証金の払込による支出

△6,203

△622

敷金保証金の回収による収入

13,507

4,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,920,128

△3,717,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,290,408

-

配当金の支払額

△74

△25

その他

△32,432

△27,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,322,915

△27,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219,257

228,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,508,611

△1,273,925

現金及び現金同等物の期首残高

15,092,885

11,584,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,584,273

※ 10,310,348