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電通総研のキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,748	9,185
減価償却費	2,262	2,531
減損損失	23	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	191
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	11
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△98	51
受取利息及び受取配当金	△41	△42
支払利息	24	32
持分法による投資損益（△は益）	59	316
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△265
固定資産除却損	23	13
投資有価証券評価損益（△は益）	610	682
事業整理損	－	46
売上債権の増減額（△は増加）	△1,300	△311
たな卸資産の増減額（△は増加）	△223	△865
前渡金の増減額（△は増加）	△1,541	△558
仕入債務の増減額（△は減少）	781	834
未払費用の増減額（△は減少）	1,461	54
前受金の増減額（△は減少）	983	1,377
未払消費税等の増減額（△は減少）	313	361
その他	255	632
小計	11,349	14,277
利息及び配当金の受取額	41	37
利息の支払額	△24	△32
法人税等の支払額	△2,047	△3,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,319	10,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△324	△112
定期預金の払戻による収入	282	236
有形固定資産の取得による支出	△651	△458
無形固定資産の取得による支出	△1,565	△1,495
投資有価証券の取得による支出	△827	△258
投資有価証券の売却による収入	－	291
関係会社貸付けによる支出	－	△181
関係会社株式の取得による支出	△263	△2,075
投資事業組合からの分配による収入	－	189
敷金及び保証金の差入による支出	△70	△92
敷金及び保証金の回収による収入	68	8
その他	△3	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,353	△3,952


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△760	△967
配当金の支払額	△1,792	△2,280
非支配株主への配当金の支払額	△11	△12
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,564	△3,260
現金及び現金同等物に係る換算差額	△134	△68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,266	3,360
現金及び現金同等物の期首残高	30,353	33,620
現金及び現金同等物の期末残高	33,620	36,981