電通総研

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2015年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,057

4,413

減価償却費

4,213

2,475

のれん償却額

25

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△25

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△121

946

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

△155

受取利息及び受取配当金

△110

△56

支払利息

28

19

持分法による投資損益（△は益）

△35

△63

固定資産除却損

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△209

△1,886

関係会社出資金売却損益（△は益）

△147

－

事業構造改善費用

1,265

－

売上債権の増減額（△は増加）

371

3,832

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76

△1,226

前渡金の増減額（△は増加）

△44

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

76

△1,788

未払費用の増減額（△は減少）

135

△142

前受金の増減額（△は減少）

417

1,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

683

△338

その他

△149

1,003

小計

10,385

8,388

利息及び配当金の受取額

89

74

利息の支払額

△28

△19

法人税等の支払額

△1,671

△2,818

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,776

5,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

△9

定期預金の払戻による収入

498

18

有形固定資産の取得による支出

△320

△111

無形固定資産の取得による支出

△2,247

△902

資産除去債務の履行による支出

－

△8

投資有価証券の取得による支出

△30

△89

投資有価証券の売却による収入

34

3,571

関係会社株式の取得による支出

－

△5

関係会社出資金の売却による収入

－

189

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△30

敷金及び保証金の回収による収入

23

23

その他

△10

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,583

2,642

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2015年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△938

△696

配当金の支払額

△781

△912

非支配株主への配当金の支払額

△9

△10

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,729

△1,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

400

△132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,864

6,515

現金及び現金同等物の期首残高

12,849

17,714

現金及び現金同等物の期末残高

17,714

24,230