テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 926,881 | 553,735 |
| 減価償却費 | 60,086 | 53,149 |
| 株式報酬費用 | 11,612 | 17,754 |
| 保険解約損益（△は益） | － | △24,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 | 21,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,758 | 29,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,972 | △170,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,223 | △29,355 |
| 支払利息 | 2,523 | 2,464 |
| 助成金収入 | △6,135 | － |
| 新株予約権戻入益 | △2,901 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △188 | △4,101 |
| 特別功労金 | － | 647,200 |
| リース解約損 | 593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,280 | △326,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143,504 | △219,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △63,891 | △102,531 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,585 | △7,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △258,777 | △97,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,176 | 36,627 |
| その他 | 378 | 844 |
| 小計 | 1,397,470 | 380,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,676 | 29,221 |
| 利息の支払額 | △2,523 | △2,464 |
| 助成金の受取額 | 6,135 | － |
| 特別功労金の支払額 | － | △647,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119,547 | △477,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,306 | △717,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,248 | △25,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,986 | △8,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △2,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 68 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 231,790 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,624 | 211,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,694,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 103,819 | 20 |
| リース債務の返済による支出 | △1,494 | △826 |
| 配当金の支払額 | △623,095 | △608,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,770 | △2,303,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,911 | △2,808,929 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,580,540 | 8,590,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,590,452 | 5,781,523 |
